記者了解到,多只首批北證50成份指數(shù)基金募集已經(jīng)結(jié)束,4只基金募資超過(guò)12億元,也有部分基金宣布延長(zhǎng)募集期。
受訪公募基金普遍認(rèn)為,北證50的估值水平較為合理,經(jīng)過(guò)本輪回調(diào)后配置價(jià)值更加凸顯,將逐步分批建倉(cāng)。北證50成份指數(shù)型基金拓寬了北交所投資渠道,有望吸引長(zhǎng)線增量資金,為北交所市場(chǎng)引入活水,完善北交所生態(tài)體系建設(shè),并進(jìn)一步助力金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
4只基金募資超12億
【資料圖】
自11月21日正式發(fā)布實(shí)時(shí)行情以來(lái),北證50已“滿月”,首只北證50成份指數(shù)基金已誕生,多只首批北證50成份指數(shù)基金募集已經(jīng)結(jié)束。
記者了解到,富國(guó)北證50指數(shù)基金募集期間為11月29日至12月13日,凈認(rèn)購(gòu)金額約為2.67億元;嘉實(shí)北證50成份指數(shù)基金募集期間為11月29到12月19日,凈認(rèn)購(gòu)金額約為4.96億元;南方北證50成份指數(shù)基金募集期間為11月29日到12月20日,凈認(rèn)購(gòu)金額約為2.82億元;招商北證50成份指數(shù)基金募集期間為11月29日到12月20日,凈認(rèn)購(gòu)金額約為1.7億元。
其中,富國(guó)基金為首只募集結(jié)束的基金,從受理到發(fā)售再到成立僅用了26天。根據(jù)此前發(fā)布的基金合同,富國(guó)北證50指數(shù)基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤北證50成份指數(shù)。該基金的投資組合比例為,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。
截止12月23日,上述4只基金已經(jīng)正式成立,另外還有4只北證50指數(shù)基金仍未完成募集,最長(zhǎng)延長(zhǎng)至12月26日結(jié)束募集。此前,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示,華夏基金、易方達(dá)基金、南方基金、嘉實(shí)基金、富國(guó)基金、匯添富基金、廣發(fā)基金、招商基金等八家頭部基金公司申報(bào)的北證50成份指數(shù)型基金已獲批。
匯添富基金基金經(jīng)理晏陽(yáng)認(rèn)為,北證50指數(shù)基金陸續(xù)進(jìn)場(chǎng),將為北交所二級(jí)市場(chǎng)引來(lái)更多長(zhǎng)期資金,未來(lái),更多掛鉤北證50成份指數(shù)的基金產(chǎn)品和衍生品有望陸續(xù)推出,不斷拓寬北交所投資渠道,降低投資門檻,為北交所市場(chǎng)引入更多活水,有效提高北交所市場(chǎng)的流動(dòng)性和定價(jià)效率,發(fā)揮證券市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能,推動(dòng)北交所市場(chǎng)更加成熟。
逐步分批建倉(cāng)
記者采訪到上述結(jié)束募資的基金公司的基金經(jīng)理,多家基金經(jīng)理表示,北證50的估值水平較為合理,經(jīng)過(guò)本輪回調(diào)后配置價(jià)值更加凸顯,將逐步分批建倉(cāng)。
富國(guó)北證50指數(shù)基金基金經(jīng)理王樂樂表示,北證50成份指數(shù)定位于反映北交所市場(chǎng)最具代表性的50只股票的整體表現(xiàn),指數(shù)兼具科創(chuàng)、成長(zhǎng)和高盈利、低估值等屬性,這是北交所流動(dòng)性最好的一批股票。富國(guó)北證50指數(shù)基金跟蹤北證50成份指數(shù),成立于12月15日,是業(yè)內(nèi)首只成立的跟蹤該指數(shù)的產(chǎn)品,根據(jù)該基金契約,即12月16日起可進(jìn)行建倉(cāng)。
“富國(guó)北證50指數(shù)基金根據(jù)基金合同及相關(guān)法規(guī)的要求,審時(shí)度勢(shì)制定分批建倉(cāng)計(jì)劃?!蓖鯓窐分赋觯鸸芾砣朔e極關(guān)注北證50的流動(dòng)性情況、交易數(shù)據(jù)等指標(biāo),并合理運(yùn)用交易成本控制模型,在封閉期內(nèi)動(dòng)態(tài)把握建倉(cāng)節(jié)奏。
從成交量來(lái)看,北證50指數(shù)最近一周的成交量基本在5億元左右擺動(dòng)。最近一周,北證50指數(shù)隨著A股走勢(shì)是呈現(xiàn)震蕩回落,說(shuō)明相關(guān)基金的建倉(cāng)并未對(duì)北證50指數(shù)產(chǎn)生影響,凸顯了市場(chǎng)定價(jià)的效率。
王樂樂表示,從中長(zhǎng)期來(lái)看,北證50指數(shù)的估值僅為18.1倍,大幅低于其他成長(zhǎng)類指數(shù)。而且從政策來(lái)看,目前經(jīng)濟(jì)托底政策不斷出臺(tái),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)見底的跡象較明顯,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好或已經(jīng)開始緩慢修復(fù)。在這個(gè)過(guò)程中,北證50指數(shù)較低的估值、較好的成長(zhǎng)性,以及定位于創(chuàng)新性中小企業(yè)的特征,給該指數(shù)帶來(lái)了較好的布局機(jī)會(huì),畢竟在經(jīng)濟(jì)修復(fù)的過(guò)程中,創(chuàng)新性中小企業(yè)的業(yè)績(jī)彈性往往也會(huì)更大一些。富國(guó)北證50指數(shù)基金會(huì)在控制交易成本的情況下,盡力積極建倉(cāng)、力爭(zhēng)給投資者提供更好的中長(zhǎng)期回報(bào)。
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)基金基金經(jīng)理田光遠(yuǎn)指出,目前整體市場(chǎng)情緒,正在處于一個(gè)逐步恢復(fù)的時(shí)期,當(dāng)下整個(gè)股價(jià)還處于一個(gè)相對(duì)較低的位置,例如當(dāng)前北證50整體市盈率僅有18倍,具有很強(qiáng)的建倉(cāng)價(jià)值。所以從現(xiàn)在開始,都應(yīng)該是比較好的一個(gè)建倉(cāng)時(shí)機(jī)。其次,北證50成份指數(shù)基金,作為一個(gè)指數(shù)基金,嘉實(shí)會(huì)盡量以勻速的方式進(jìn)行一個(gè)建倉(cāng)。當(dāng)然由于個(gè)股流動(dòng)性的差距與不同,那可能不同股票會(huì)選取不同的一個(gè)勻速方式,最終達(dá)到整體的建倉(cāng)目的同時(shí),并實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)的沖擊最小。
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理李佳亮指出,展望后市,我國(guó)長(zhǎng)期支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和培育專精特新中小企業(yè)的政策方針不會(huì)變,相信隨著未來(lái)越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者的關(guān)注,定位于專精特新小巨人的北證50成份指數(shù)具備較大的成長(zhǎng)空間和發(fā)展?jié)摿?。南方北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金在建倉(cāng)期間內(nèi),將依據(jù)具體市場(chǎng)環(huán)境及指數(shù)走勢(shì),根據(jù)基金合同約定和相關(guān)合規(guī)要求,分批逐步完成建倉(cāng)。
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理韓冰表示,近期市場(chǎng)整體調(diào)整,滬深主板各主流指數(shù)均震蕩下行,其中中小板塊類指數(shù)與成長(zhǎng)風(fēng)格類指數(shù)的回調(diào)幅度較大,由于北證50也表現(xiàn)出中小成長(zhǎng)風(fēng)格,在本輪調(diào)整中的調(diào)整幅度也相對(duì)較大。但北證50的估值水平較為合理,經(jīng)過(guò)本輪回調(diào)后配置價(jià)值更加凸顯,會(huì)根據(jù)合同約定逐步分批建倉(cāng),如果市場(chǎng)繼續(xù)回調(diào)則會(huì)適當(dāng)加快建倉(cāng)節(jié)奏。