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半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)景氣度走高 半導(dǎo)體概念再度強(qiáng)勢(shì)拉升
7月8日，半導(dǎo)體概念再度強(qiáng)勢(shì)拉升，截至發(fā)稿，立昂微、雅克科技、泰晶科技漲停，安集科技、宏達(dá)電子、思瑞浦等多股紛紛跟漲。
在全球缺芯的背景下，半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)景氣度走高，電子行業(yè)公司受益頗豐，行業(yè)內(nèi)預(yù)喜公司占比達(dá)73%。
從梳理的結(jié)果來(lái)看，富滿(mǎn)電子成為業(yè)績(jī)飆升之王，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1124.56%-1247.02%;明微電子次之，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)832.38%-935.98%;晶瑞股份位居第三，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)456.58%-623.56%。
天風(fēng)電子首席分析師潘暕表示，隨著全球半導(dǎo)體需求持續(xù)高漲，供不應(yīng)求格局有望至少持續(xù)到年底，市場(chǎng)有望隨著景氣度的持續(xù)進(jìn)一步上修半導(dǎo)體板塊全年業(yè)績(jī)預(yù)期。此外，多家券商發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，看好芯片“缺貨漲價(jià)”行情下產(chǎn)業(yè)鏈公司的收益情況，在最新研報(bào)中把半導(dǎo)體板塊作為下半年配置主線(xiàn)之一。
中銀證券研報(bào)認(rèn)為，“芯片荒”從產(chǎn)能錯(cuò)配到全面緊缺，全球晶圓制造產(chǎn)能緊張狀態(tài)將延續(xù)到2022年，晶圓廠(chǎng)紛紛提高資本開(kāi)支以支持?jǐn)U產(chǎn)計(jì)劃及制程進(jìn)步，半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)緊張，國(guó)產(chǎn)裝備與材料將乘機(jī)加速?lài)?guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。內(nèi)外雙重推動(dòng)下，半導(dǎo)體行業(yè)生態(tài)愈加活躍。
信達(dá)證券認(rèn)為，缺貨漲價(jià)態(tài)勢(shì)下，板塊公司業(yè)績(jī)彈性與下游客戶(hù)集中度、議價(jià)能力等因素息息相關(guān)，下游市場(chǎng)越分散，漲價(jià)驅(qū)動(dòng)力越強(qiáng)。而部分優(yōu)質(zhì)公司由于切入大客戶(hù)，漲價(jià)幅度有限，短跑弱于其他廠(chǎng)商，但有助長(zhǎng)線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)，晶圓廠(chǎng)及IDM、設(shè)備廠(chǎng)商、汽車(chē)電子賽道值得長(zhǎng)期關(guān)注。
