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近一月機器人基金業(yè)績榜單出爐
2025年全球科技浪潮再掀波瀾，人形機器人產(chǎn)業(yè)從技術突破邁向商業(yè)化爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)正從“未來想象”向“萬億級現(xiàn)實”邁進。
行業(yè)迎萬億風口
政策扶持與資本熱捧為人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展按下“加速鍵”。
2025年政府工作報告首次將“具身智能”納入重點發(fā)展方向，北京、江蘇等地設立千億級產(chǎn)業(yè)基金，目標2027年實現(xiàn)萬臺級量產(chǎn)規(guī)模。
與此同時，資本不斷涌入也為行業(yè)帶來新動能，2023年全球人形機器人融資額超54.7億元，特斯拉、華為等科技巨頭紛紛布局，綠的諧波、三花智控等供應鏈企業(yè)備受資本市場青睞。
全球人形機器人市場呈現(xiàn)井噴式增長，頭部企業(yè)紛紛亮出量產(chǎn)“時間表”，其中特斯拉Optimus計劃2025年量產(chǎn)1萬臺，目標單價降至2萬美元以下，2026年產(chǎn)能更將提升至5-10萬臺，劍指家庭服務場景。
國內(nèi)企業(yè)中，優(yōu)必選Walker S1已在比亞迪、吉利等車企完成工業(yè)實訓，作業(yè)效率提升100%，預計二季度實現(xiàn)大規(guī)模交付;宇樹科技H1/G1機器人以9.9萬元起售價上線即售罄，訂單突破千臺。
人形機器人的應用場景也在持續(xù)拓展，從汽車裝配、物流分揀等工業(yè)場景，到家庭陪護、家務處理，再到醫(yī)療康復與應急救援，人形機器人正逐步成為多領域的“智能助手”。
新聞屢屢見諸報端，資金關注度也在不斷提升，wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，人形機器人指數(shù)成交額占全市場的比例已經(jīng)從去年 1-2%的區(qū)間上升至7-8%的區(qū)間。
前瞻布局 重拳出擊
回顧今年的A股市場，科技板塊熱度十足，雖然經(jīng)歷了關稅沖擊，但是科技賽道彈性較高，領跑優(yōu)勢明顯。今年以來算力、軟件、硬件、芯片等只要和人工智能沾邊的題材輪番起飛，在AI的加持下，人形機器人指數(shù)大漲，核心零部件、生產(chǎn)設備等細分賽道漲勢如虹。
基于對人形機器人賽道技術突破與商業(yè)化前景的堅定看好，部分基金公司布局多只人形機器人主題基金，致力于以專業(yè)投資精準捕捉萬億級產(chǎn)業(yè)紅利。如鵬華基金及永贏基金旗下多只產(chǎn)品重倉人形機器人賽道，方正富邦信泓在2024年年底將前十大重倉股清一色調(diào)整為人形機器人，根據(jù)wind數(shù)據(jù)，截至5月12日，這只基金A份額今年以來凈值漲幅達41.07%,方正富邦遠見成長一季報顯示，產(chǎn)品已轉型為人形機器人賽道基金，含“機”量100%,并在今年這波AI紅利中獲利，wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日，方正富邦遠見成長A凈值漲幅29.08%。此外，方正富邦科技創(chuàng)新一季度末也將大部分倉位轉向人形機器人板塊，該基金今年以來漲幅超30%。
短期業(yè)績看，這三只基金也更有爆發(fā)力。其中Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月13日，在成立一年以上基金當中，方正富邦遠見成長A近一月漲幅20.93%,位列同期wind機器人概念主題類基金第1名，排在第2位的也是方正富邦基金家的一只人形機器人產(chǎn)品“方正富邦科技創(chuàng)新A”，近一個月業(yè)績漲幅20.05%,方正富邦信泓近一月漲幅也超17%,A份額達17.26%，排名前25名。
近一月人形機器人賽道業(yè)績前五：
數(shù)據(jù)來源：wind,截至5月13日
方正富邦基金經(jīng)理吳昊稱，從市場需求來看，人形機器人在工業(yè)、服務、養(yǎng)老等多個領域展現(xiàn)出巨大的應用潛力。隨著技術的成熟和成本的降低，人形機器人有望逐步替代部分傳統(tǒng)勞動力，提升生產(chǎn)效率和服務質量。從技術角度看，人形機器人在感知、控制和交互等核心技術領域不斷取得突破。深度學習算法的優(yōu)化使其在復雜環(huán)境中的表現(xiàn)接近人類水平，而硬件技術的進步則進一步提升了機器人的性能和可靠性。從政策環(huán)境來看，人形機器人產(chǎn)業(yè)也得到了政府的大力支持。2025年3月5日發(fā)布的《政府工作報告》首次提及“具身智能”“智能機器人”，將人形機器人提升至國家戰(zhàn)略高度。
我們認為當前行業(yè)正處于從概念驗證到初步商業(yè)化的關鍵階段，盡管近期板塊已有所表現(xiàn)，但從中長期來看，隨著技術的持續(xù)演進和市場需求的逐步釋放，人形機器人仍具有巨大的成長空間。
