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1.24億訂單落地 方正富邦“機(jī)器人三兄弟”重倉(cāng)機(jī)器人股全線飄紅
7月14日，人形機(jī)器人表現(xiàn)活躍，截至截稿，宇樹(shù)機(jī)器人指數(shù)漲幅達(dá)3.14%,上緯新材漲停斬獲4連板，長(zhǎng)盛軸承、安乃達(dá)、大中力德漲停，當(dāng)日漲幅榜上宇樹(shù)機(jī)器人指數(shù)居第二位，僅次于PEEK材料指數(shù)。
消息面上，2025年7月11日，中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)一則中標(biāo)公告引發(fā)業(yè)界震動(dòng)。智元機(jī)器人和宇樹(shù)科技成功中標(biāo)中移(杭州)信息技術(shù)有限公司的人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，訂單總額高達(dá)1.24億元，創(chuàng)下國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人領(lǐng)域單筆采購(gòu)最高紀(jì)錄。
資本在人形機(jī)器人領(lǐng)域融資也在加速。7月9日，具身智能機(jī)器人公司星海圖宣布接連完成A4輪及A5輪戰(zhàn)略融資，兩輪合計(jì)融資金額超過(guò)1億美元。7月7日，具身智能企業(yè)北京星動(dòng)紀(jì)元科技有限公司宣布完成近5億元A輪融資。6月以來(lái)，就有銀河通用、云深處科技、樂(lè)聚機(jī)器人、鈦虎機(jī)器人等多家企業(yè)宣布完成新一輪融資。來(lái)自IT桔子的數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，具身智能和機(jī)器人領(lǐng)域融資額已突破230億元，超過(guò)2024年全年的總和。
相關(guān)基金方面，方正富邦旗下打造了人形機(jī)器人三兄弟，方正富邦信泓靈活配置混合(基金代碼A類：006689 C類：008182)、方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合(基金代碼A類017993 C類：017994)、方正富邦科技創(chuàng)新混合(基金代碼A類008640 C類：008641)均是重倉(cāng)人形機(jī)器人賽道的基金產(chǎn)品，含“機(jī)”量超高，截至截稿，上述三只基金一季度末前十大重倉(cāng)股中機(jī)器人相關(guān)個(gè)股全線飄紅。
以方正富邦信泓為例，其一季度末前十大重倉(cāng)股雙林股份、震裕科技、斯菱股份、豪能股份、肇民科技等漲幅超5%,方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)、方正富邦科技創(chuàng)新第一大重倉(cāng)股震?？萍?，個(gè)股漲幅達(dá)5.81%,重倉(cāng)股斯菱股份、兆威機(jī)電、五洲新春等重倉(cāng)股個(gè)股漲幅分別為7.27%、4.37%、6.18%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年7月14日，上述三只基金均有不俗表現(xiàn)，其中方正富邦信泓靈活配置混合A近半年凈值漲幅18.68%,排名同類前14%，方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A、方正富邦科技創(chuàng)新混合A近一年凈值漲幅分別為14.14%、14.94%。
東吳證券認(rèn)為，在汽車制造領(lǐng)域，優(yōu)必選的WalkerS系列人形機(jī)器人已進(jìn)入蔚來(lái)、比亞迪、奧迪一汽等多家車廠，參與質(zhì)檢、貼標(biāo)等任務(wù)，并與無(wú)人物流車協(xié)同作業(yè)，實(shí)現(xiàn)了零件入庫(kù)流程的無(wú)人化。在醫(yī)藥領(lǐng)域，越疆與藥師幫簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同探索智慧解決方案在醫(yī)藥研發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、零售、用藥服務(wù)等全鏈場(chǎng)景的應(yīng)用。在基礎(chǔ)設(shè)施巡檢領(lǐng)域，云深處的“絕影”系列四足機(jī)器人已在新加坡國(guó)家電網(wǎng)的電力隧道中投入使用，執(zhí)行自主巡檢任務(wù)，提高了巡檢效率和安全性。此外，智元機(jī)器人推出的靈犀X2人形機(jī)器人，具備多模態(tài)交互能力，已應(yīng)用于展廳講解、文娛表演等場(chǎng)景，展示了人形機(jī)器人在服務(wù)行業(yè)的潛力。預(yù)計(jì)未來(lái)隨機(jī)器人智能性逐步提高，有望持續(xù)拓展更多應(yīng)用場(chǎng)景。
東方證券認(rèn)為，在資本市場(chǎng)的支持下，人形機(jī)器人整機(jī)公司有望進(jìn)入快速生產(chǎn)和擴(kuò)張，而隨著更多的整機(jī)制造生產(chǎn)，零部件產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度也將會(huì)上升，行業(yè)景氣度有望超預(yù)期。
風(fēng)險(xiǎn)提示：投研觀點(diǎn)不代表公司立場(chǎng)，不構(gòu)成投資建議，不代表基金實(shí)際持倉(cāng)或未來(lái)投向保證。觀點(diǎn)具有時(shí)效性。
